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20萬的小賬戶 如何規劃交易的職業生涯 做到以交易為生(上)

文章摘要: ——你不會1%盈利,還不會1%虧損嗎?交易對於絕大多數的人來說都是極為昂貴的消費選項,如果想在這個行當成才的話其資金的投入又是大多數人無法承受的。在交易中虧損四五十萬的俯拾皆是,虧損百八十萬的司空見慣,虧損二百來萬也是習以為常,虧損七八百萬的也大有人在。而在交

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國慶節快樂~

——你不會1%盈利,還不會1%虧損嗎?

交易對於絕大多數的人來說都是極為昂貴的消費選項,如果想在這個行當成才的話其資金的投入又是大多數人無法承受的。在交易中虧損四五十萬的俯拾皆是,虧損百八十萬的司空見慣,虧損二百來萬也是習以為常,虧損七八百萬的也大有人在。而在交易中成為贏家者幾乎是千分之一二,能夠時虧時賺的也是為數不多,能夠斷斷續續賺錢的同樣是寥若星辰。歷經大虧、爆倉的交易者最終能夠接受、貫徹資金管理、風險控制的交易理念的已經算是學有所成了。

在我的交易經歷中,黃甦格外注意的就是交易市場上到底有多少贏家。我建過幾個QQ群,在五百近千人裡,穩定盈利者能找到一個就很不錯了;我的幾個微信群每個都有四五百號人,尚沒有發現穩定盈利者存在,也許時間尚短。在和幾十家期貨公司、營業部的資深業內人士的接觸中,從業十多年、二十年的沒有見過一個贏家的大有人在。當我直言不諱問及贏家幾許這個話題時,他們不是支支吾吾,就是顧左右而言他。

而作為普普通通的交易者,能夠領略、窺見贏家的交易風範,聆聽贏家的交易心得,見識贏家的交易系統更是一種奢談。絕大多數付出幾百萬交易學費的交易者,對交易仍然處於閉門造車、盲人摸象、不得門徑、求師無門的狀態。

前幾天一個學習者和我講,自己先拿了一百萬做交易,在虧了八十萬之後又追加了一百萬,現在賬戶裡還剩一百萬,前前後後一個月時間總資金虧了50%,問我還有可能賺回來嗎?我告訴他:可能性不大了,你要賺回來,需要抓住能盈利100%的行情纔可以。他說不對呀,我抓住一個50%就可以了。我說除非你把總資金提升到200萬。賠了一百萬的人連這個淺顯的道理都沒有搞懂,可見交易的學費是代價多麼高昂。

有的交易者和我講:做交易兩年看了300本書;更有甚者說看了2000本書。我更正它們「是瀏覽吧。」,不,它們說是讀。我第一個感受「非人類」。交易是半部論語治天下的活計,不是讀萬卷書行萬里路的浩大工程。愛德華和邁吉寫形態學的股市技術分析,我買過五本,前後看了十多年。無論行情漲跌,均能洞悉所云。

20萬元對於學交易、做交易可謂杯水車薪,那麼如何依靠20萬賬戶資金來規劃職業生涯,從而做到以交易為生似乎就是一個一步登天的難題。說是一步登天一點不為過,但是並非不可能,如果循序漸進、按部就班、理念先行是可以做到的。

要把交易變成一個有底洞

對於輸家而言交易本身就是一個無底洞,20萬資金如果全倉買入,隔夜遇到一個跌停板就損失50%。何談以交易為生呀。

如果你賬戶有20萬資金,有著準確地日常判斷認知能力,謙虛謹慎,那麼該怎麼去做自己交易的職業規劃呢?

首先你要學會把交易變為有底洞。每一筆交易只動用3%-5%的賬戶資金持倉,最好在3%左右,在任何情況下都不僭越這個資金管理制度,每個月保證自己1%的盈利。做到這一點,是不是不難,每個交易者看到跌宕起伏的行情都應該保有信心做到。如果你能做到這一點交易就由無底洞變成了有底洞,甚至是個山包包,而非是洞了。這一點看似很容易,但是它是你以交易為生,自己成為職業期貨人的核心一步。

何為核心的一步,就是看似容易卻做到很難,它同樣是堪比登天之難的一步。我在幾百名學習者中尚沒有一個人做到。在我灌輸了半年的資金管理、風險控制、交易策略、技術分析之後都做不到,普通的信馬由繮、無拘無束的交易者更難做到。

那麼做不到怎麼辦?我們只有退而求其次。你不能每個月動用3%-5%的資金盈利1%,那麼你能不能虧損1%呢?也就是每個月動用3%-5%的資金盈利±1%,這樣是不是容易一些,其實是容易了許多,但是做到的人也不會超過交易者的1%。大家都知道,做期貨的交易者差不多都是缺乏耐心、心高氣傲的,如果是爲了1%的盈虧幾乎所有的人都不會來到這個交易市場。每個做期貨的人都是奔著槓桿運用、浮贏加倉、雪球效應、一年千倍來的,大家對一個月1%盈虧均會嗤之以鼻。也許就是這種傲慢,交易帶給他們的纔是災難。

盈虧在±1%間的交易者

我在許多場合講授過1%效應,許多人感到震驚、稀奇、振聾發聵,也有些人感到醍醐灌頂、豁然開朗,還有些人感到高屋建瓴、鳥瞰全域性。他們沒有把1%作為我的代稱,而是更為形象的把我講授的1%理論稱為百裏挑一。實際上,在交易中我們每個人都應該做到百裏挑一的出類拔萃,纔可能成為千里挑一的、鶴立雞群的贏家。

當你每個月動用3%-5%的資金持倉,盈利均為±1%範圍,你的交易狀態就是異常穩定了。絕大多數交易者的失敗都是源於交易的大起大落。你會發現,你在交易中每個月持續的虧損1%和每個月連續的盈利1%同樣的很難,只有±1%你才很容易達到一種盈虧平衡的狀態。每個人都清楚,虧損的交易者和賺錢的交易者有一個分水嶺,就是橫亙在他們之間的不虧不賺狀態存在。處於這個狀態的交易者比大起大落、時不時鉅虧、隔三差五爆倉的交易者成為贏家的機率要多出無數倍,就20萬資金的賬戶而言想要以交易為生也完全可以保有信心的。

每個月動用3%-5%的資金盈利±1%,不僅僅是交易策略和方法,更是一種理念的昇華。它詮釋了資金管理、風險控制、交易策略、交易心理、趨勢交易等等贏家最核心的交易品質和其交易系統的核心內涵,這也是為什麼1%盈利難於做到的根本原因。在交易中理念一小步,交易就是一大步。能夠貫徹每個月動用3%-5%的資金盈利±1%,你取得的交易收穫是每天追漲殺跌、重倉操作、頻繁交易和付出千百萬的交易者一生都無法企及的。每個月動用3%-5%的資金盈利±1%的貫徹是贏家的孕育與成長溫床和孵化箱。

每天期貨的行情都是幅度比較劇烈,不要說一個月,在許多交易者看來每天攫取1%也不在話下,只是他們不屑這樣去做。這不過只是他們自詡的、一廂情願的認知,事實說明他們根本做不到,因為他們缺乏交易的理念認知。

在交易中廣大的交易者有一個樸素的認識,他們以為自己和贏家的差距在於技術分析,其實不是,他們的技術分析水平往往不輸給贏家,但是他們和贏家的核心差距在於理念意識,主要體現在資金管理、風險控制、交易策略、交易心理、趨勢交易、價值投資等等方面。像我們中國過去總認為和世界先進國家差距在道路、樓宇、鋼鐵、運輸等硬體上,等鋼筋水泥把國家包裝起來以後,才意識到核心差距在科技、文化、法制、智慧財產權等軟實力,這纔是真正的差距,需要幾代人不懈努力也未必能彌合的差距。

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